Beispiel:
Der obige Chart ist ein Beispiel für eine Positionierung mit SHORT als Netz und bei einem offenen Zeitfenster!
Definiert sind:
Visuelle Muster: AWP+ / SEM, RLPs
Geometrische Muster: TK+ bestehend aus NTK+ (GD, TR+ unten + TR+ oben)
Dynamikmuster: 8X = > 2400 Pkt.

Die Strategie:
Die Situation im Juni 2017 deutete auf eine temporäre absolute Überkauftlage hin.
Ein TK+ wurde seitlich verlassen und definierte einen NTK+!

Dieser NTK+ definierte 3 unterschiedliche ASP und die visuellen Muster definierten klare punktgenaue RLPs.
Jeder der 4 x AWP+ definierte einen Startpunkt und damit auch einen Zielpunkt.

Dieser NTK definierte aber auch ein bestimmtes CRV für SHORT:

> der oberen TR+ = absolute Überkauftlage :
CRV > 80:20
> dem GD bis obere TR+ = Überkauftlage : CRV > 60:40
> der unteren TR+ : CRV 50:50

Das Startfenster:
Das Startfenster war > dem GD definiert, hier konnte man mehrere Positionen SHORT mit jeweils 20 Pkt.
Abstand von Posi zu Posi eingehen.

Das Zielfenster:
Dieses Bestand aus aus den RLPs der einzelnen AWP+ sowie aus den ASPs.
SHORT
konnte > dem GD ohne SL getradet werden wenn das MM stimmte

Das Zeitfenster:
Das Zeitfenster bis die RLPs oder die ASPs wieder tangiert worden sind lag hier maximal bei 3 Tagen.
Ein halten von SHORT-Netzen über mehrere Tage war also sehr positiv, das akzeptieren von temporären Buchverlusten
war hier sehr akzeptabel.

Das Fazit:
Dieses kleine Beispiel zeigt sehr deutlich das die Situationseinschätzung enorm wichtig
bei einer Positionierung ist.
Der TK und der übergeordnete NTK waren der Schlüssel bei dieser Positionierungsart.
Das Zeitfenster war hier extrem gut ein zu schätzen bis die wichtigen ASP/RLP wieder tangiert worden sind.
Das Restrisko war hier überschaubar und über die Positionsgröße abgesichert.
Dazu kommt ja noch das über das realisieren von Positionen im Gewinn (TP)
das GD der anderen Positionen ansteigt.

Bitte beachten Sie!

Alle hier aufgeführten Beispiele sind/ist keine Handelsempfehlung für Wertpapierkäufe/-verkäufe, sondern spiegelt nur
meine Meinung
zu diesem Zeitpunkt und zu der damaligen Situation im DAX wieder.
Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten!
Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust
des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können!
Untermenü: Strategietechnik/Positionierung
Thema: Die Positionierung an einem Axiom
Richtet man seine Positionierungsentscheidung nach einem Axiom aus dies kann sein:
- visuelle Muster
- geometrische Muster
- Dynamikmuster

dann wird man dies immer im Kontext des aktuellen Kurslevels zum historrischen Kurslevel tun
und unter Berücksichtigung des CRVs für die Positionsrichtung
und der Positionsgröße.

Visuelle Muster:

Jedes visuelle Muster beinhaltet eine bestimmte Dynamik, Wert in Punkten, einen RLP

Geometrische Muster

Das sind Ableitungen die man an visuellen Mustern fest machen kann.
Dies sind TR, TK, HL, XX-Ansatz

Dynamikmuster
Es gibt im Index DAX 30 immer ganz bestimmte Wellenbewegungen also Dynamikmuster die
man wie folgt definieren kann:
120 Pkt. = 1/3 X , 240 Pkt. = 2/3 X, 360 Pkt. = 1 X

Vorlaufende/Nachlaufende Indikatoren
Alle hier aufgeführten Indikatoren sind nachlaufende Indikatoren die immer eine unbestimmte Vorlaufzeit
erfordern bis man ein bestimmtes Muster oder CRV ableiten kann.

Es gibt nur einen Vorlaufenden Indikator das Zeitfenster bis wieder ein RLP oder ASP tangiert wird.
Dieses Zeitfenster ist immer im Kontext zu Oben und Unten zu sehen
und der Wertigkeit des RLP oder ASP!

Man kann dieses Zeitfenster nicht mathematisch auf den Tag genau eingrenzen, aber das ist ja auch nicht
erforderlich
da die übergeordnete Strategie dies nicht erfordert!






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